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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 166.00 | 27 199.00 | 133 967.00 | 161 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 111.00 | | 27 111.00 | 27 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 277.00 | 27 199.00 | 1 741 078.00 | 1 768 277.00 |
BT Marchandises | 194 752.00 | | 194 752.00 | 194 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
BZ Autres créances | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 292 472.00 | | 292 472.00 | 292 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 722.00 | | 518 722.00 | 518 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 999.00 | 27 199.00 | 2 259 800.00 | 2 286 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 305.00 | 45 555.00 | | 182 305.00 |
DL TOTAL (I) | 302 860.00 | 120 555.00 | | 302 860.00 |
DP Provisions pour risques | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 504.00 | 1 603 721.00 | | 1 456 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 300.00 | 170 252.00 | | 46 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 085.00 | 145 933.00 | | 254 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 070.00 | 32 449.00 | | 163 070.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 578.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 960.00 | 1 953 934.00 | | 1 919 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 800.00 | 2 111 469.00 | | 2 259 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 507.00 | 497 474.00 | | 611 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 277.00 | | | 1 768 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 166.00 | | | 161 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 335.00 | 16 864.00 | | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 335.00 | 16 864.00 | | 10 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 085.00 | 254 085.00 | | 254 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
UX Autres créances clients | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 459.00 | 148 006.00 | 600 039.00 | 1 456 459.00 |
VI Groupe et associés | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 165.00 | | | 223 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 960.00 | 611 507.00 | 600 039.00 | 1 919 960.00 |