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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 922.00 | 44 034.00 | 117 888.00 | 161 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 426.00 | 44 034.00 | 1 725 392.00 | 1 769 426.00 |
BT Marchandises | 210 643.00 | | 210 643.00 | 210 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
BZ Autres créances | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CF Disponibilités | 239 989.00 | | 239 989.00 | 239 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 021.00 | | 504 021.00 | 504 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 448.00 | 44 034.00 | 2 229 414.00 | 2 273 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 220 360.00 | 38 055.00 | | 220 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 699.00 | 182 305.00 | | 180 699.00 |
DL TOTAL (I) | 483 559.00 | 302 860.00 | | 483 559.00 |
DP Provisions pour risques | 11 980.00 | 36 980.00 | | 11 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 980.00 | 36 980.00 | | 11 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 493.00 | 1 456 504.00 | | 1 308 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 500.00 | 46 300.00 | | 70 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 067.00 | 254 085.00 | | 216 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 010.00 | 163 070.00 | | 136 010.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 2.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 875.00 | 1 919 960.00 | | 1 733 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 414.00 | 2 259 800.00 | | 2 229 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 277.00 | | 1 149.00 | 1 768 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 166.00 | | 757.00 | 161 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 111.00 | | 393.00 | 27 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 199.00 | 16 835.00 | | 27 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 199.00 | 16 835.00 | | 27 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 980.00 | | 25 000.00 | 36 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 980.00 | | 25 000.00 | 36 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 067.00 | 216 067.00 | | 216 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 954.00 | 52 954.00 | | 52 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
UX Autres créances clients | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 453.00 | 148 803.00 | 603 270.00 | 1 308 453.00 |
VI Groupe et associés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 006.00 | | | 148 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 893.00 | 80 893.00 | | 80 893.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 875.00 | 574 225.00 | 603 270.00 | 1 733 875.00 |