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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 435.00 | 4 565.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 8 443.00 | 8 057.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 260.00 | 13 878.00 | 727 382.00 | 741 260.00 |
BT Marchandises | 119 917.00 | | 119 917.00 | 119 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
BZ Autres créances | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
CF Disponibilités | 56 152.00 | | 56 152.00 | 56 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 442.00 | | 243 442.00 | 243 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 702.00 | 13 878.00 | 970 824.00 | 984 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 356.00 | | | 120 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 356.00 | | | 121 356.00 |
DL TOTAL (I) | 131 356.00 | | | 131 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 123.00 | | | 608 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 505.00 | | | 97 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 469.00 | | | 839 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 824.00 | | | 970 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 632.00 | | | 288 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 741 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 505.00 | 97 505.00 | | 97 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 287.00 | 57 287.00 | | 57 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 123.00 | 57 287.00 | 231 451.00 | 608 123.00 |
VI Groupe et associés | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 360.00 | | | 698 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 850.00 | 30 090.00 | 4 760.00 | 34 850.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 469.00 | 288 632.00 | 231 451.00 | 839 469.00 |