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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 719.00 | 10 629.00 | 2 090.00 | 12 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 500.00 | 15 890.00 | 610.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 347.00 | 4 413.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 979.00 | 26 866.00 | 717 113.00 | 743 979.00 |
BT Marchandises | 124 296.00 | | 124 296.00 | 124 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
BZ Autres créances | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
CF Disponibilités | 63 307.00 | | 63 307.00 | 63 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 217.00 | | 330 217.00 | 330 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 195.00 | 26 866.00 | 1 047 330.00 | 1 074 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 344.00 | | | 231 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
DL TOTAL (I) | 334 752.00 | | | 334 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 321.00 | | | 493 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 724.00 | | | 116 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 206.00 | | | 27 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 577.00 | | | 712 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 330.00 | | | 1 047 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 004.00 | | | 277 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 979.00 | | | 743 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 752.00 | 3 767.00 | | 22 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 752.00 | 3 767.00 | | 22 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 347.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 347.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 724.00 | 116 724.00 | | 116 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 321.00 | 57 747.00 | 233 310.00 | 493 321.00 |
VI Groupe et associés | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 828.00 | 54 068.00 | 4 760.00 | 58 828.00 |
VW T.V.A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 577.00 | 277 004.00 | 233 310.00 | 712 577.00 |