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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 436.00 | 21 460.00 | 130 975.00 | 152 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 197.00 | 6 174.00 | 38 023.00 | 44 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 283.00 | 27 635.00 | 172 648.00 | 200 283.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 946.00 | | 99 946.00 | 99 946.00 |
BZ Autres créances | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CF Disponibilités | 203 921.00 | | 203 921.00 | 203 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 304.00 | | 336 304.00 | 336 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 588.00 | 27 635.00 | 508 953.00 | 536 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 515.00 | | | 56 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
DL TOTAL (I) | 118 844.00 | | | 118 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 769.00 | | | 201 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 911.00 | | | 63 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 308.00 | | | 88 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 108.00 | | | 390 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 953.00 | | | 508 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 232.00 | | | 205 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 533.00 | | 150 051.00 | 47 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 588.00 | 17 997.00 | 950.00 | 10 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 588.00 | 17 997.00 | 950.00 | 10 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 99 946.00 | 99 946.00 | | 99 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 769.00 | 16 893.00 | 160 312.00 | 201 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 034.00 | 115 384.00 | 3 650.00 | 119 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 109.00 | 205 232.00 | 160 312.00 | 390 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |