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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 578.00 | 47 195.00 | 123 382.00 | 170 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 690.00 | 12 611.00 | 46 078.00 | 58 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 918.00 | 59 807.00 | 170 111.00 | 229 918.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 203.00 | | 185 203.00 | 185 203.00 |
BZ Autres créances | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CF Disponibilités | 433 448.00 | | 433 448.00 | 433 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 191.00 | | 676 191.00 | 676 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 110.00 | 59 807.00 | 846 303.00 | 906 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 844.00 | | | 87 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 221.00 | | | 171 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
DL TOTAL (I) | 296 043.00 | | | 296 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 451.00 | | | 221 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 279.00 | | | 147 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 259.00 | | | 550 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 303.00 | | | 846 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 511.00 | | | 335 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 284.00 | | 34 034.00 | 200 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 399.00 | 229 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 229 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 634.00 | | 34 034.00 | 196 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 635.00 | 32 938.00 | 766.00 | 27 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 635.00 | 32 938.00 | 766.00 | 27 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 501.00 | 148 501.00 | | 148 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 185 203.00 | 185 203.00 | | 185 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 452.00 | 37 830.00 | 162 295.00 | 221 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 618.00 | | | 123 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 605.00 | 36 605.00 | | 36 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 393.00 | 222 743.00 | 650.00 | 223 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 134.00 | 335 512.00 | 162 295.00 | 519 134.00 |