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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 161.00 | 17 927.00 | 30 235.00 | 48 161.00 |
AN Terrains | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 301 000.00 | 16 006.00 | 284 994.00 | 301 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 039.00 | 15 986.00 | 131 052.00 | 147 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 200.00 | 49 919.00 | 575 282.00 | 625 200.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 668.00 | 49 919.00 | 578 749.00 | 628 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 491.00 | | | -34 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 297.00 | -34 491.00 | | -35 297.00 |
DL TOTAL (I) | -19 788.00 | 15 509.00 | | -19 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 329.00 | 438 835.00 | | 410 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 132.00 | 155 471.00 | | 180 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 1 861.00 | | 7 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 538.00 | 596 167.00 | | 598 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 749.00 | 611 676.00 | | 578 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 936.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 942.00 | 4.00 | | 17 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 239.00 | 34 495.00 | | 53 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 297.00 | -34 491.00 | | -35 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 200.00 | | | 625 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 039.00 | | | 577 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 982.00 | 32 936.00 | | 16 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 294.00 | 9 632.00 | | 8 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688.00 | 23 304.00 | | 8 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 329.00 | 28 835.00 | 118 713.00 | 410 329.00 |
VI Groupe et associés | 175 964.00 | 175 964.00 | | 175 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 538.00 | 217 044.00 | 118 713.00 | 598 538.00 |