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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 161.00 | 27 559.00 | 20 602.00 | 48 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
AN Terrains | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AP Constructions | 301 000.00 | 24 606.00 | 276 394.00 | 301 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 421.00 | 31 727.00 | 126 694.00 | 158 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 630.00 | 83 892.00 | 652 738.00 | 736 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 639 644.00 | | 28 639 644.00 | 28 639 644.00 |
CF Disponibilités | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 706 870.00 | | 28 706 870.00 | 28 706 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 443 500.00 | 83 892.00 | 29 359 608.00 | 29 443 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 788.00 | -34 491.00 | | -69 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 590.00 | -35 297.00 | | -76 590.00 |
DL TOTAL (I) | -96 378.00 | -19 788.00 | | -96 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 381 494.00 | 410 329.00 | | 10 381 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 618 363.00 | 180 132.00 | | 18 618 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 628.00 | | 7 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556.00 | 449.00 | | 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
EA Autres dettes | 351 170.00 | | | 351 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 455 987.00 | 598 538.00 | | 29 455 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 359 608.00 | 578 749.00 | | 29 359 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 137.00 | 17 942.00 | | 25 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 727.00 | 53 239.00 | | 101 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 590.00 | -35 297.00 | | -76 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 200.00 | | 111 430.00 | 625 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 161.00 | | | 48 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 630.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 039.00 | | 11 382.00 | 577 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 919.00 | 33 973.00 | | 49 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 927.00 | 9 632.00 | | 17 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 992.00 | 24 341.00 | | 31 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 500.00 | 96 500.00 | | 96 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 170.00 | 351 170.00 | | 351 170.00 |
UX Autres créances clients | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 381 494.00 | 29 169.00 | 10 120 086.00 | 10 381 494.00 |
VI Groupe et associés | 18 604 433.00 | 18 604 433.00 | | 18 604 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 455 987.00 | 29 455 987.00 | 10 120 086.00 | 29 455 987.00 |