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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 11 028.00 | 26 722.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 1 476.00 | 1 624.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 945.00 | 20 668.00 | 25 277.00 | 45 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 277.00 | 33 172.00 | 83 106.00 | 116 277.00 |
BT Marchandises | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 246 283.00 | | 246 283.00 | 246 283.00 |
CF Disponibilités | 114 918.00 | | 114 918.00 | 114 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 954.00 | | 425 954.00 | 425 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 232.00 | 33 172.00 | 509 060.00 | 542 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 905.00 | 212 061.00 | | 329 905.00 |
DL TOTAL (I) | 337 905.00 | 220 061.00 | | 337 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 699.00 | 113 066.00 | | 122 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 550.00 | 28 038.00 | | 21 550.00 |
EA Autres dettes | 26 905.00 | 12 314.00 | | 26 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 155.00 | 153 438.00 | | 171 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 060.00 | 373 499.00 | | 509 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 155.00 | 153 438.00 | | 171 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 795.00 | | 30 329.00 | 86 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 116 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 846.00 | 116 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 795.00 | | 30 329.00 | 86 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 791.00 | 14 672.00 | 291.00 | 18 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 791.00 | 14 672.00 | 291.00 | 18 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 699.00 | 122 699.00 | | 122 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VC Groupe et associés | 50 170.00 | 50 170.00 | | 50 170.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 451.00 | 181 451.00 | | 181 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 419.00 | 253 419.00 | | 253 419.00 |
VW T.V.A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 155.00 | 171 155.00 | | 171 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |