| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 15 746.00 | 22 004.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 2 096.00 | 1 004.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 929.00 | 29 535.00 | 16 394.00 | 45 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 262.00 | 47 378.00 | 68 884.00 | 116 262.00 |
BT Marchandises | 67 906.00 | | 67 906.00 | 67 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 198 916.00 | | 198 916.00 | 198 916.00 |
CF Disponibilités | 111 796.00 | | 111 796.00 | 111 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 990.00 | | 383 990.00 | 383 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 252.00 | 47 378.00 | 452 874.00 | 500 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 979.00 | 329 905.00 | | 202 979.00 |
DL TOTAL (I) | 210 979.00 | 337 905.00 | | 210 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 117.00 | 122 699.00 | | 151 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 373.00 | 21 550.00 | | 18 373.00 |
EA Autres dettes | 41 656.00 | 26 905.00 | | 41 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 895.00 | 171 155.00 | | 241 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 874.00 | 509 060.00 | | 452 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 895.00 | 171 155.00 | | 241 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 277.00 | 660.00 | -675.00 | 116 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 277.00 | 660.00 | -675.00 | 116 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 172.00 | 14 518.00 | 312.00 | 33 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 172.00 | 14 518.00 | 312.00 | 33 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 117.00 | 151 117.00 | | 151 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
VB T. V. A. | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VI Groupe et associés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VP Divers | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 937.00 | 179 937.00 | | 179 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 287.00 | 204 287.00 | | 204 287.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 895.00 | 241 895.00 | | 241 895.00 |