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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 759.00 | | 327 759.00 | 327 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 929.00 | | 3 786 929.00 | 3 786 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 90 934.00 | | 90 934.00 | 90 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 863.00 | | 3 885 863.00 | 3 885 863.00 |
CU Autres participations | 3 459 170.00 | | 3 459 170.00 | 3 459 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 319.00 | 999 319.00 | | 999 319.00 |
DH Report à nouveau | -54 026.00 | | | -54 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | -54 026.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 947 163.00 | 945 293.00 | | 947 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 922 584.00 | 2 929 951.00 | | 2 922 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 116.00 | 1 500.00 | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 700.00 | 2 934 451.00 | | 2 938 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 863.00 | 3 879 743.00 | | 3 885 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 433.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 620.00 | 196 780.00 | | 88 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 750.00 | 250 806.00 | | 86 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 871.00 | -54 026.00 | | 1 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 922 584.00 | 122 584.00 | | 2 922 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 759.00 | | 327 759.00 | 327 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 759.00 | 8 000.00 | 327 759.00 | 335 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 700.00 | 138 700.00 | | 2 938 700.00 |