| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 430.00 | | 412 430.00 | 412 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 600.00 | | 3 871 600.00 | 3 871 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 131 078.00 | | 131 078.00 | 131 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 978.00 | | 138 978.00 | 138 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 578.00 | | 4 010 578.00 | 4 010 578.00 |
CU Autres participations | 3 459 170.00 | | 3 459 170.00 | 3 459 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 319.00 | 999 319.00 | | 999 319.00 |
DH Report à nouveau | -52 156.00 | -54 026.00 | | -52 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 231.00 | 1 871.00 | | 103 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 395.00 | 947 163.00 | | 1 050 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 947 592.00 | 2 922 584.00 | | 2 947 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 191.00 | 13 116.00 | | 10 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 183.00 | 2 938 700.00 | | 2 960 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 578.00 | 3 885 863.00 | | 4 010 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 972.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 592.00 | 88 620.00 | | 189 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 361.00 | 86 750.00 | | 86 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 231.00 | 1 871.00 | | 103 231.00 |