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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 974.00 | 5 902.00 | 2 071.00 | 7 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 447.00 | 15 155.00 | 57 291.00 | 72 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 541.00 | 21 058.00 | 1 540 482.00 | 1 561 541.00 |
BT Marchandises | 147 254.00 | | 147 254.00 | 147 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 608.00 | | 40 608.00 | 40 608.00 |
BZ Autres créances | 84 279.00 | | 84 279.00 | 84 279.00 |
CF Disponibilités | 176 614.00 | | 176 614.00 | 176 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 979.00 | | 448 979.00 | 448 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 520.00 | 21 058.00 | 1 989 462.00 | 2 010 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 888.00 | | | 206 888.00 |
DL TOTAL (I) | 306 888.00 | | | 306 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 442.00 | | | 1 321 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 156.00 | | | 139 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
EA Autres dettes | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 573.00 | | | 1 682 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 462.00 | | | 1 989 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 323.00 | | | 484 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 561 541.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 561 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 156.00 | 139 156.00 | | 139 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 442.00 | 123 192.00 | 631 133.00 | 1 321 442.00 |
VI Groupe et associés | 105 224.00 | 105 224.00 | | 105 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 701.00 | | | 188 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 270.00 | 125 110.00 | 160.00 | 125 270.00 |
VW T.V.A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 573.00 | 484 323.00 | 631 133.00 | 1 682 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 286.00 | | | 76 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
ST Autres comptes | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
YT Sous‐traitance | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 392.00 | | | 78 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 611.00 | | | 134 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 872.00 | | | 108 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 463.00 | | | 131 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |