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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 244.00 | 6 948.00 | 295.00 | 7 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 160.00 | 21 126.00 | 53 034.00 | 74 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 325.00 | 28 075.00 | 1 535 250.00 | 1 563 325.00 |
BT Marchandises | 155 470.00 | | 155 470.00 | 155 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
BZ Autres créances | 135 951.00 | | 135 951.00 | 135 951.00 |
CF Disponibilités | 232 270.00 | | 232 270.00 | 232 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 893.00 | | 580 893.00 | 580 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 218.00 | 28 075.00 | 2 116 143.00 | 2 144 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 888.00 | | | 196 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 984.00 | | | 245 984.00 |
DL TOTAL (I) | 552 873.00 | | | 552 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 378.00 | | | 1 198 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 114.00 | | | 110 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 551.00 | | | 154 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
EA Autres dettes | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 270.00 | | | 1 563 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 143.00 | | | 2 116 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 116.00 | | | 489 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 541.00 | | 5 412.00 | 1 561 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 1 563 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 628.00 | 81 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 421.00 | | 4 612.00 | 80 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 800.00 | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 058.00 | 10 644.00 | 3 628.00 | 21 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 058.00 | 10 644.00 | 3 628.00 | 21 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 551.00 | 154 551.00 | | 154 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
VB T. V. A. | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 378.00 | 124 224.00 | 636 506.00 | 1 198 378.00 |
VI Groupe et associés | 110 114.00 | 110 114.00 | | 110 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 049.00 | | | 123 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 640.00 | 130 640.00 | | 130 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 312.00 | 193 152.00 | 160.00 | 193 312.00 |
VW T.V.A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 270.00 | 489 116.00 | 636 506.00 | 1 563 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
ST Autres comptes | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
YT Sous‐traitance | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 384.00 | | | 97 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 056.00 | | | 74 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |