| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 496.00 | 4 368.00 | 36 127.00 | 40 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 471.00 | 4 747.00 | 102 723.00 | 107 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 956 563.00 | 9 116.00 | 10 947 446.00 | 10 956 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 285.00 | | 380 285.00 | 380 285.00 |
BZ Autres créances | 889 757.00 | | 889 757.00 | 889 757.00 |
CF Disponibilités | 198 941.00 | | 198 941.00 | 198 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 084.00 | | 1 496 084.00 | 1 496 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 452 647.00 | 9 116.00 | 12 443 531.00 | 12 452 647.00 |
CU Autres participations | 10 808 595.00 | | 10 808 595.00 | 10 808 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 279 100.00 | 8 279 100.00 | | 8 279 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 023.00 | | | -12 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 360.00 | -12 023.00 | | 268 360.00 |
DL TOTAL (I) | 8 535 437.00 | 8 267 076.00 | | 8 535 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 457.00 | 3 744.00 | | 5 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 457.00 | 3 744.00 | | 5 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 502.00 | 669 200.00 | | 2 124 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 417.00 | 31 594.00 | | 1 469 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 046.00 | 17 212.00 | | 108 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 670.00 | 177 181.00 | | 200 670.00 |
EA Autres dettes | | 26 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 902 637.00 | 921 562.00 | | 3 902 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 443 531.00 | 9 192 383.00 | | 12 443 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 062.00 | 336 924.00 | | 1 623 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 739.00 | 66 915.00 | 1 071 654.00 | 1 004 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 739.00 | 66 915.00 | 1 071 654.00 | 1 004 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 470.00 | 6 302.00 | | 17 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | 2 489.00 | | 8 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 538.00 | 526 456.00 | | 1 441 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 177.00 | 538 479.00 | | 1 173 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 360.00 | -12 023.00 | | 268 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 745.00 | 5 457.00 | 3 744.00 | 3 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 745.00 | 5 457.00 | 3 744.00 | 3 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 457.00 | 3 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 938.00 | 34 063.00 | 136 250.00 | 510 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 671.00 | 200 671.00 | | 200 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 480.00 | 958 480.00 | | 958 480.00 |
UX Autres créances clients | 380 285.00 | 380 285.00 | | 380 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 124 502.00 | 321 802.00 | 1 228 684.00 | 2 124 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 084 863.00 | | | 2 084 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 623.00 | | | 118 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 757.00 | 889 757.00 | | 889 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 143.00 | 1 297 143.00 | | 1 297 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 637.00 | 1 623 062.00 | 1 364 934.00 | 3 902 637.00 |