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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 496.00 | 17 867.00 | 22 628.00 | 40 496.00 |
AP Constructions | 19 911.00 | 1 797.00 | 18 113.00 | 19 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 219.00 | 32 916.00 | 93 303.00 | 126 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 995 222.00 | 52 580.00 | 10 942 641.00 | 10 995 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 328.00 | | 446 328.00 | 446 328.00 |
BZ Autres créances | 927 311.00 | | 927 311.00 | 927 311.00 |
CF Disponibilités | 533 451.00 | | 533 451.00 | 533 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 135.00 | | 1 931 135.00 | 1 931 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 926 357.00 | 52 580.00 | 12 873 776.00 | 12 926 357.00 |
CU Autres participations | 10 808 595.00 | | 10 808 595.00 | 10 808 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 279 100.00 | 8 279 100.00 | | 8 279 100.00 |
DH Report à nouveau | 256 337.00 | -12 023.00 | | 256 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 581.00 | 268 360.00 | | 316 581.00 |
DL TOTAL (I) | 8 852 018.00 | 8 535 437.00 | | 8 852 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 162.00 | 5 457.00 | | 5 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 162.00 | 5 457.00 | | 5 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 164.00 | 2 124 502.00 | | 1 832 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 090.00 | 1 469 417.00 | | 1 892 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 881.00 | 108 046.00 | | 66 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 458.00 | 200 670.00 | | 225 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 595.00 | 3 902 637.00 | | 4 016 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 873 776.00 | 12 443 531.00 | | 12 873 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 366.00 | 1 623 062.00 | | 2 095 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 414.00 | 91 520.00 | 1 315 934.00 | 1 224 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 414.00 | 91 520.00 | 1 315 934.00 | 1 224 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 731.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 274.00 | 17 470.00 | | 37 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 533.00 | 18 865.00 | | 12 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 533.00 | 18 866.00 | | 12 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 858.00 | 18 866.00 | | 5 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 979.00 | 8 864.00 | | 15 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 135.00 | 1 441 538.00 | | 1 715 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 554.00 | 1 173 177.00 | | 1 398 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 581.00 | 268 360.00 | | 316 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 457.00 | 5 162.00 | 5 457.00 | 5 457.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 457.00 | 5 162.00 | 5 457.00 | 5 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 457.00 | 5 162.00 | 5 457.00 | 5 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 163.00 | 5 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 163.00 | 36 351.00 | 136 250.00 | 479 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 459.00 | 225 459.00 | | 225 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412 928.00 | 1 412 928.00 | | 1 412 928.00 |
UX Autres créances clients | 446 329.00 | 446 329.00 | | 446 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 832 165.00 | 353 749.00 | 1 052 496.00 | 1 832 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 892.00 | | | 346 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 312.00 | 927 312.00 | | 927 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 683.00 | 1 397 683.00 | | 1 397 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 595.00 | 2 095 367.00 | 1 188 746.00 | 4 016 595.00 |