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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 861.00 | 13 885.00 | 23 976.00 | 37 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 861.00 | 13 885.00 | 343 976.00 | 357 861.00 |
060 Stock marchandises | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
072 Créances – Autres | 126 136.00 | | 126 136.00 | 126 136.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 125 041.00 | | 125 041.00 | 125 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 725.00 | | 337 725.00 | 337 725.00 |
110 Total général Actif | 695 586.00 | 13 885.00 | 681 701.00 | 695 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 119.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 049.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 079.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 335.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 526.00 | 100 974.00 | | 92 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 131.00 | 211 713.00 | | 230 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 429.00 | 312 687.00 | | 327 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 552.00 | 51 208.00 | | 54 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 137.00 | -7 469.00 | | -7 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | 16.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 38 364.00 | 62 050.00 | | 38 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | 13 967.00 | | 4 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 462.00 | 49 398.00 | | 67 462.00 |
252 Charges sociales | 39 211.00 | 8 444.00 | | 39 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 154.00 | 6 611.00 | | 8 154.00 |
262 Autres charges | 33 740.00 | 33 060.00 | | 33 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 041.00 | 217 285.00 | | 239 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 388.00 | 95 402.00 | | 88 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 433.00 | 482.00 | | 10 433.00 |
294 Charges financières | 4 854.00 | 5 572.00 | | 4 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 052.00 | 1 959.00 | | 1 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 866.00 | 19 535.00 | | 19 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 049.00 | 68 816.00 | | 73 049.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 924.00 | | | 355 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |