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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 586.00 | 22 277.00 | 64 310.00 | 86 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 586.00 | 22 277.00 | 384 310.00 | 406 586.00 |
060 Stock marchandises | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
072 Créances – Autres | 107 445.00 | | 107 445.00 | 107 445.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
084 Disponibilités | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 647.00 | | 300 647.00 | 300 647.00 |
110 Total général Actif | 707 234.00 | 22 277.00 | 684 957.00 | 707 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 802.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 863.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 165.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 456.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 914.00 | 92 526.00 | | 145 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 713.00 | 230 131.00 | | 234 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 754.00 | | |
230 Autres produits | 1 307.00 | 18.00 | | 1 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 934.00 | 327 429.00 | | 381 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 243.00 | 54 552.00 | | 65 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 327.00 | -7 137.00 | | -3 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132.00 | 39.00 | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 50 132.00 | 38 364.00 | | 50 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 057.00 | 4 657.00 | | 5 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 515.00 | 67 462.00 | | 95 515.00 |
252 Charges sociales | 42 283.00 | 39 211.00 | | 42 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 130.00 | 8 154.00 | | 14 130.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 259.00 | | | 259.00 |
262 Autres charges | 27 891.00 | 33 740.00 | | 27 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 054.00 | 239 041.00 | | 297 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 880.00 | 88 388.00 | | 84 880.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 465.00 | 10 433.00 | | 6 465.00 |
294 Charges financières | 4 019.00 | 4 854.00 | | 4 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 991.00 | 1 052.00 | | 5 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 494.00 | 19 866.00 | | 17 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 863.00 | 73 049.00 | | 63 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 466.00 | | | 59 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 861.00 | | | 357 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |