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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 2 500.00 | 12 000.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 832.00 | 8 674.00 | 50 158.00 | 58 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 060.00 | 11 174.00 | 344 886.00 | 356 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BZ Autres créances | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 137 653.00 | | 137 653.00 | 137 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 539.00 | | 147 539.00 | 147 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 599.00 | 11 174.00 | 492 426.00 | 503 599.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 544.00 | | | 154 544.00 |
DL TOTAL (I) | 157 544.00 | | | 157 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 472.00 | | | 121 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 866.00 | | | 183 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 882.00 | | | 334 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 426.00 | | | 492 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 356 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 332.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 472.00 | 89 104.00 | 32 369.00 | 121 472.00 |
VI Groupe et associés | 183 866.00 | 183 866.00 | | 183 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 576.00 | 9 886.00 | 690.00 | 10 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 882.00 | 302 513.00 | 32 369.00 | 334 882.00 |