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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 350.00 | 5 002.00 | 11 348.00 | 16 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 577.00 | 20 980.00 | 38 596.00 | 59 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 655.00 | 25 982.00 | 332 673.00 | 358 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 374.00 | 25 982.00 | 399 391.00 | 425 374.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 154 244.00 | | | 154 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 560.00 | 154 544.00 | | 184 560.00 |
DL TOTAL (I) | 342 104.00 | 157 544.00 | | 342 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 369.00 | 121 472.00 | | 32 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 183 866.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 7 627.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 027.00 | 21 916.00 | | 20 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 287.00 | 334 882.00 | | 57 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 391.00 | 492 425.00 | | 399 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 060.00 | | 2 595.00 | 356 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 332.00 | | 2 595.00 | 73 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728.00 | | | 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 174.00 | 14 808.00 | | 11 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 174.00 | 14 808.00 | | 11 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 369.00 | 9 167.00 | 23 201.00 | 32 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 104.00 | | | 89 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 685.00 | 4 995.00 | 690.00 | 5 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 287.00 | 34 086.00 | 23 201.00 | 57 287.00 |