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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 988.00 | | 543 988.00 | 543 988.00 |
AP Constructions | 7 047.00 | 1 090.00 | 5 957.00 | 7 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 574.00 | 1 326.00 | 7 249.00 | 8 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 291.00 | 9 508.00 | 133 783.00 | 143 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 500.00 | 11 924.00 | 834 576.00 | 846 500.00 |
BT Marchandises | 87 510.00 | | 87 510.00 | 87 510.00 |
BZ Autres créances | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CF Disponibilités | 159 712.00 | | 159 712.00 | 159 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 263.00 | | 269 263.00 | 269 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 763.00 | 11 924.00 | 1 103 839.00 | 1 115 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 074.00 | | | -7 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 742.00 | | | 100 742.00 |
DL TOTAL (I) | 94 667.00 | | | 94 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 400.00 | | | 638 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 450.00 | | | 122 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 172.00 | | | 1 009 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 839.00 | | | 1 103 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 481.00 | | | 527 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 756.00 | | 819 756.00 | 819 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 756.00 | | 819 756.00 | 819 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 924.00 | |
GE Autres charges | | | 12 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | | | 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 145.00 | | | 828 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 219.00 | | | 835 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 074.00 | | | -7 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 846 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 143 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 966.00 | 45 406.00 | 40 560.00 | 85 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
VB T. V. A. | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 506.00 | 165 375.00 | 314 052.00 | 606 506.00 |
VI Groupe et associés | 101 334.00 | 101 334.00 | | 101 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 641.00 | 22 041.00 | 143 600.00 | 165 641.00 |
VW T.V.A. | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 172.00 | 527 481.00 | 354 612.00 | 1 009 172.00 |