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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 988.00 | 61 204.00 | 482 784.00 | 543 988.00 |
AP Constructions | 7 047.00 | 3 439.00 | 3 608.00 | 7 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 107.00 | 4 327.00 | 4 780.00 | 9 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 291.00 | 30 353.00 | 112 938.00 | 143 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 032.00 | 99 322.00 | 747 710.00 | 847 032.00 |
BT Marchandises | 108 075.00 | | 108 075.00 | 108 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CF Disponibilités | 93 642.00 | | 93 642.00 | 93 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 735.00 | | 213 735.00 | 213 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 768.00 | 99 322.00 | 961 445.00 | 1 060 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 074.00 | | | -7 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 342.00 | | | 85 342.00 |
DL TOTAL (I) | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 229.00 | | | 561 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 568.00 | | | 86 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 914.00 | | | 94 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 850.00 | | | 103 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 114.00 | | | 878 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 445.00 | | | 961 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 540.00 | | | 418 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 492.00 | | 1 777 492.00 | 1 777 492.00 |
FG Production vendue services | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 628.00 | | 1 777 628.00 | 1 777 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 204.00 | |
GE Autres charges | | | 27 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 837.00 | | | 1 802 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 772.00 | | | 1 798 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 500.00 | | 532.00 | 846 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 988.00 | | | 543 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 912.00 | | 532.00 | 158 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 924.00 | 26 194.00 | | 11 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 924.00 | 26 194.00 | | 11 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 61 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 61 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 850.00 | 103 850.00 | | 103 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
UX Autres créances clients | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 229.00 | 101 655.00 | 412 571.00 | 561 229.00 |
VI Groupe et associés | 86 568.00 | 86 568.00 | | 86 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 096.00 | | | 122 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 618.00 | 12 018.00 | 143 600.00 | 155 618.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 114.00 | 418 540.00 | 412 571.00 | 878 114.00 |