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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 338 020.00 | | 338 020.00 | 338 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 693.00 | | 1 353 693.00 | 1 353 693.00 |
BZ Autres créances | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 434.00 | | 581 434.00 | 581 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 127.00 | | 1 935 127.00 | 1 935 127.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 442.00 | | | 314 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 442.00 | | | 1 164 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 011.00 | | | 206 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 253.00 | | | 561 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 684.00 | | | 770 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 127.00 | | | 1 935 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 355.00 | | | 577 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 442.00 | | | 314 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 693.00 | | | 1 353 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 021.00 | | | 338 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 672.00 | | | 1 015 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 328.00 | 550 328.00 | | 550 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 012.00 | 12 682.00 | 52 845.00 | 206 012.00 |
VI Groupe et associés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 012.00 | | | 206 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 685.00 | 577 355.00 | 52 845.00 | 770 685.00 |