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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
AP Constructions | 260 046.00 | 13 002.00 | 247 044.00 | 260 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 683.00 | 1 468.00 | 13 215.00 | 14 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 881.00 | | 181 881.00 | 181 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 178.00 | 14 470.00 | 1 491 707.00 | 1 506 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BZ Autres créances | 676 497.00 | | 676 497.00 | 676 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 000.00 | | 995 000.00 | 995 000.00 |
CF Disponibilités | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 381.00 | | 1 682 381.00 | 1 682 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 560.00 | 14 470.00 | 3 174 089.00 | 3 188 560.00 |
CU Autres participations | 1 020 672.00 | | 1 020 672.00 | 1 020 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DH Report à nouveau | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 671.00 | | | 795 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 113.00 | | | 1 815 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 165.00 | | | 349 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 715.00 | | | 543 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 908.00 | | | 439 908.00 |
EA Autres dettes | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 975.00 | | | 1 358 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 089.00 | | | 3 174 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 291.00 | | | 1 032 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 226.00 | | | -15 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 232.00 | | | 817 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 671.00 | | | 795 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 693.00 | | 471 782.00 | 1 353 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 672.00 | 1 020 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 297.00 | 1 506 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 624.00 | 485 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 021.00 | | 451 110.00 | 338 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 672.00 | | 20 672.00 | 1 015 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 716.00 | 543 716.00 | | 543 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 909.00 | 439 909.00 | | 439 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
UX Autres créances clients | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 165.00 | 22 480.00 | 96 740.00 | 349 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 153.00 | | | 143 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 498.00 | 676 498.00 | | 676 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 023.00 | 679 023.00 | | 679 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 976.00 | 1 032 291.00 | 96 740.00 | 1 358 976.00 |