| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 687.00 | 1 133.00 | 4 555.00 | 5 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 700.00 | 5 598.00 | 58 102.00 | 63 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 172.00 | 6 731.00 | 335 442.00 | 342 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BT Marchandises | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BZ Autres créances | 129 403.00 | | 129 403.00 | 129 403.00 |
CF Disponibilités | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 930.00 | | 175 930.00 | 175 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 103.00 | 6 731.00 | 511 372.00 | 518 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 750.00 | | | 288 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
DL TOTAL (I) | 337 739.00 | | | 337 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 047.00 | 9.00 | | 46 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 372.00 | | | 511 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 342 172.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 524.00 | -18 570.00 | 46 047.00 | 73 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 129 403.00 | 10 927.00 | 118 476.00 | 129 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 092.00 | 18 977.00 | 70 731.00 | 91 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 938.00 | 13 677.00 | 121 261.00 | 134 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 633.00 | 9 424.00 | 116 778.00 | 173 633.00 |