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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 457.00 | 4 044.00 | 8 414.00 | 12 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 384.00 | 17 158.00 | 48 226.00 | 65 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 627.00 | 21 202.00 | 329 424.00 | 350 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BT Marchandises | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 126 981.00 | | 126 981.00 | 126 981.00 |
CF Disponibilités | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 761.00 | | 153 761.00 | 153 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 387.00 | 21 202.00 | 483 185.00 | 504 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 750.00 | 288 750.00 | | 288 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 602.00 | 48 989.00 | | 11 602.00 |
DL TOTAL (I) | 349 341.00 | 337 739.00 | | 349 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 170.00 | 91 092.00 | | 72 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 564.00 | 46 047.00 | | 27 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | 9 017.00 | | 19 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 328.00 | 27 477.00 | | 14 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 844.00 | 173 633.00 | | 133 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 185.00 | 511 372.00 | | 483 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 818.00 | 9 424.00 | | 80 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 172.00 | | 8 954.00 | 342 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 350 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 77 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 387.00 | | 8 954.00 | 69 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731.00 | 14 596.00 | 125.00 | 6 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 731.00 | 14 596.00 | 125.00 | 6 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 170.00 | 19 144.00 | 53 026.00 | 72 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 981.00 | 126 981.00 | | 126 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 547.00 | 129 762.00 | 2 785.00 | 132 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 844.00 | 80 818.00 | 53 026.00 | 133 844.00 |