| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 834.00 | 90 063.00 | 38 771.00 | 128 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 286.00 | | 103 286.00 | 103 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 121.00 | 90 062.00 | 142 058.00 | 232 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 598.00 | 18 521.00 | 1 676 077.00 | 1 694 598.00 |
BZ Autres créances | 323 403.00 | | 323 403.00 | 323 403.00 |
CF Disponibilités | 331 859.00 | | 331 859.00 | 331 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 861.00 | 18 521.00 | 2 331 339.00 | 2 349 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 982.00 | 108 584.00 | 2 473 398.00 | 2 581 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 353 019.00 | 270 542.00 | | 353 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 884.00 | 82 476.00 | | 79 884.00 |
DL TOTAL (I) | 449 673.00 | 369 788.00 | | 449 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 509.00 | 277 712.00 | | 369 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 1 307.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 328.00 | 387 870.00 | | 653 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 101.00 | 355 082.00 | | 631 101.00 |
EA Autres dettes | 366 901.00 | 380 837.00 | | 366 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 724.00 | 1 402 809.00 | | 2 023 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 398.00 | 1 772 598.00 | | 2 473 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 637.00 | 1 402 810.00 | | 1 717 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 019.00 | 248 875.00 | | 56 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 653.00 | | 4 814.00 | 227 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 232 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 128 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 366.00 | | 4 814.00 | 124 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 164.00 | 23 153.00 | 254.00 | 67 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 164.00 | 23 153.00 | 254.00 | 67 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 329.00 | 653 329.00 | | 653 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 711.00 | 71 711.00 | | 71 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 938.00 | 98 938.00 | | 98 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 901.00 | 366 901.00 | | 366 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 673 047.00 | 1 673 047.00 | | 1 673 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VB T. V. A. | 87 873.00 | 87 873.00 | | 87 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 510.00 | 63 422.00 | 306 087.00 | 369 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VP Divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 689.00 | 221 689.00 | | 221 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 288.00 | 2 018 002.00 | 103 287.00 | 2 121 288.00 |
VW T.V.A. | 443 100.00 | 443 100.00 | | 443 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 725.00 | 1 717 638.00 | 306 087.00 | 2 023 725.00 |