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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 758.00 | 110 932.00 | 41 825.00 | 152 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 655.00 | | 99 655.00 | 99 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 414.00 | 110 932.00 | 141 481.00 | 252 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 047.00 | 18 521.00 | 1 743 526.00 | 1 762 047.00 |
BZ Autres créances | 234 707.00 | | 234 707.00 | 234 707.00 |
CF Disponibilités | 478 095.00 | | 478 095.00 | 478 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 076.00 | 18 521.00 | 2 458 554.00 | 2 477 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 490.00 | 129 453.00 | 2 600 036.00 | 2 729 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 432 904.00 | 353 019.00 | | 432 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 494.00 | 79 884.00 | | 110 494.00 |
DL TOTAL (I) | 560 167.00 | 449 673.00 | | 560 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 598.00 | 369 509.00 | | 404 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 2 884.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 718.00 | 653 328.00 | | 691 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 950.00 | 631 101.00 | | 663 950.00 |
EA Autres dettes | 278 198.00 | 366 901.00 | | 278 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 868.00 | 2 023 724.00 | | 2 039 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 036.00 | 2 473 398.00 | | 2 600 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 511.00 | 56 019.00 | | 96 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 122.00 | | 40 680.00 | 232 122.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 631.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 631.00 | 99 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 387.00 | 252 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 756.00 | 152 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 835.00 | | 40 680.00 | 128 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 287.00 | | | 103 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 063.00 | 20 963.00 | 93.00 | 90 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 063.00 | 20 963.00 | 93.00 | 90 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 718.00 | 691 718.00 | | 691 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 399.00 | 104 399.00 | | 104 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 199.00 | 278 199.00 | | 278 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 656.00 | | 99 656.00 | 99 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 496.00 | 1 740 496.00 | | 1 740 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VB T. V. A. | 91 758.00 | 91 758.00 | | 91 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 599.00 | 149 159.00 | 255 440.00 | 404 599.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 949.00 | 142 949.00 | | 142 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 098 636.00 | 1 998 980.00 | 99 656.00 | 2 098 636.00 |
VW T.V.A. | 429 058.00 | 429 058.00 | | 429 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 869.00 | 1 784 429.00 | 255 440.00 | 2 039 869.00 |