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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 9 242.00 | 758.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 620.00 | 67 369.00 | 28 251.00 | 95 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 077.00 | 86 068.00 | 35 009.00 | 121 077.00 |
BT Marchandises | 686 296.00 | | 686 296.00 | 686 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 484.00 | | 776 484.00 | 776 484.00 |
BZ Autres créances | 94 747.00 | | 94 747.00 | 94 747.00 |
CF Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 983.00 | | 1 559 983.00 | 1 559 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 060.00 | 86 068.00 | 1 594 992.00 | 1 681 060.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
DH Report à nouveau | 47 465.00 | 40 934.00 | | 47 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 965.00 | 31 531.00 | | 52 965.00 |
DL TOTAL (I) | 437 187.00 | 409 222.00 | | 437 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 201.00 | 240 626.00 | | 276 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 510.00 | 38 345.00 | | 91 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 754.00 | 793 887.00 | | 614 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 721.00 | 59 385.00 | | 166 721.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | 85.00 | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 806.00 | 1 132 327.00 | | 1 157 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 992.00 | 1 541 549.00 | | 1 594 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 644.00 | 1 120 081.00 | | 1 148 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 812.00 | | 2 333.00 | 119 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 121 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 287.00 | | 2 333.00 | 103 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 083.00 | 10 985.00 | | 75 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 626.00 | 10 985.00 | | 65 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 754.00 | 614 754.00 | | 614 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UX Autres créances clients | 776 484.00 | 776 484.00 | | 776 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VB T. V. A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 955.00 | 263 955.00 | | 263 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 246.00 | 3 085.00 | 9 161.00 | 12 246.00 |
VI Groupe et associés | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 652.00 | 871 652.00 | | 871 652.00 |
VW T.V.A. | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 806.00 | 1 148 644.00 | 9 161.00 | 1 157 806.00 |