| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 9 909.00 | 91.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 870.00 | 75 826.00 | 21 044.00 | 96 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 327.00 | 95 192.00 | 27 135.00 | 122 327.00 |
BT Marchandises | 1 413 729.00 | | 1 413 729.00 | 1 413 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 711.00 | | 1 080 711.00 | 1 080 711.00 |
BZ Autres créances | 192 836.00 | | 192 836.00 | 192 836.00 |
CF Disponibilités | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297 121.00 | | 297 121.00 | 297 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 812.00 | | 3 001 812.00 | 3 001 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 139.00 | 95 192.00 | 3 028 946.00 | 3 124 139.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 79 757.00 | 79 757.00 | | 79 757.00 |
DH Report à nouveau | 75 430.00 | 47 465.00 | | 75 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 688.00 | 52 965.00 | | 57 688.00 |
DL TOTAL (I) | 469 874.00 | 437 187.00 | | 469 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 303.00 | 276 201.00 | | 548 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 220.00 | 91 510.00 | | 146 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 720.00 | 614 754.00 | | 1 558 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 210.00 | 166 721.00 | | 297 210.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 072.00 | 1 157 806.00 | | 2 559 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 946.00 | 1 594 992.00 | | 3 028 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 220.00 | | | 146 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 077.00 | | 1 250.00 | 121 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 620.00 | | 1 250.00 | 105 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 068.00 | 9 124.00 | | 86 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 611.00 | 9 124.00 | | 76 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 720.00 | 1 558 720.00 | | 1 558 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 641.00 | 106 641.00 | | 106 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 711.00 | 1 080 711.00 | | 1 080 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 142.00 | 539 142.00 | | 539 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 161.00 | 3 113.00 | 6 048.00 | 9 161.00 |
VI Groupe et associés | 146 220.00 | 146 220.00 | | 146 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 701.00 | 129 701.00 | | 129 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 121.00 | 297 121.00 | | 297 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 668.00 | 1 570 668.00 | | 1 570 668.00 |
VW T.V.A. | 134 841.00 | 134 841.00 | | 134 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 072.00 | 2 553 024.00 | 6 048.00 | 2 559 072.00 |