| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 179.00 | 12 465.00 | 28 714.00 | 41 179.00 |
AH Fonds commercial | 481 180.00 | | 481 180.00 | 481 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 120.00 | 36 875.00 | 83 246.00 | 120 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 577.00 | 10 630.00 | 17 946.00 | 28 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 008.00 | 1 094 970.00 | 784 038.00 | 1 879 008.00 |
BT Marchandises | 168 965.00 | | 168 965.00 | 168 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BZ Autres créances | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
CF Disponibilités | 522 202.00 | | 522 202.00 | 522 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 659.00 | | 791 659.00 | 791 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 666.00 | 1 094 970.00 | 1 575 696.00 | 2 670 666.00 |
CU Autres participations | 1 185 000.00 | 1 035 000.00 | 150 000.00 | 1 185 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 296 154.00 | | | 296 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
DL TOTAL (I) | 399 075.00 | | | 399 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 607.00 | | | 452 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 918.00 | | | 303 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 775.00 | | | 220 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 403.00 | | | 157 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
EA Autres dettes | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 622.00 | | | 1 176 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 696.00 | | | 1 575 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513 369.00 | | 2 513 369.00 | 2 513 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 369.00 | | 2 513 369.00 | 2 513 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 200.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 350.00 | | | 321 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 350.00 | | | -321 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 699.00 | | | 2 521 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 778.00 | | | 2 451 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 734.00 | | 21 273.00 | 1 857 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 180.00 | | | 481 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 838.00 | | 20 858.00 | 127 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 537.00 | | 415.00 | 1 207 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 770.00 | 35 200.00 | | 24 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 229.00 | 8 236.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 540.00 | 26 965.00 | | 20 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 000.00 | 320 000.00 | | 715 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 000.00 | 320 000.00 | | 715 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 775.00 | 220 775.00 | | 220 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
VB T. V. A. | 76 693.00 | 76 693.00 | | 76 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 607.00 | 71 891.00 | 380 713.00 | 452 607.00 |
VI Groupe et associés | 324 802.00 | 324 802.00 | | 324 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 597.00 | 99 645.00 | 22 952.00 | 122 597.00 |
VW T.V.A. | 65 965.00 | 65 965.00 | | 65 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 622.00 | 795 906.00 | 380 713.00 | 1 176 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
ST Autres comptes | 77 057.00 | | | 77 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 050.00 | | | 115 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 681.00 | | | 161 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 347.00 | | | 133 347.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 155.00 | | | 210 155.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |