| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 179.00 | 20 701.00 | 20 478.00 | 41 179.00 |
AH Fonds commercial | 481 180.00 | | 481 180.00 | 481 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 628.00 | 60 281.00 | 63 347.00 | 123 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 526.00 | 16 640.00 | 20 886.00 | 37 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 391.00 | 1 257 622.00 | 633 770.00 | 1 891 391.00 |
BT Marchandises | 172 788.00 | | 172 788.00 | 172 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BZ Autres créances | 97 736.00 | | 97 736.00 | 97 736.00 |
CF Disponibilités | 898 818.00 | | 898 818.00 | 898 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 098.00 | | 1 209 098.00 | 1 209 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 489.00 | 1 257 622.00 | 1 842 867.00 | 3 100 489.00 |
CU Autres participations | 1 185 000.00 | 1 160 000.00 | 25 000.00 | 1 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 326 075.00 | | | 326 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 481.00 | | | 152 481.00 |
DL TOTAL (I) | 511 556.00 | | | 511 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 715.00 | | | 380 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 995.00 | | | 302 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 684.00 | | | 238 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 997.00 | | | 366 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
EA Autres dettes | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 311.00 | | | 1 331 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 867.00 | | | 1 842 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576 404.00 | | 2 576 404.00 | 2 576 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 404.00 | | 2 576 404.00 | 2 576 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 716.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 070.00 | | | -125 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 930.00 | | | 2 579 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 449.00 | | | 2 427 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 481.00 | | | 152 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 008.00 | | 15 021.00 | 1 879 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 1 207 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 1 891 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 565.00 | 161 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 180.00 | | | 481 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 697.00 | | 15 021.00 | 148 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 952.00 | | | 1 207 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 970.00 | 38 352.00 | 700.00 | 59 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 465.00 | 8 236.00 | | 12 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 505.00 | 30 116.00 | 700.00 | 47 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 000.00 | 125 000.00 | | 1 035 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035 000.00 | 125 000.00 | | 1 035 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 684.00 | 238 684.00 | | 238 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 901.00 | 118 901.00 | | 118 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 017.00 | 75 017.00 | | 75 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
VB T. V. A. | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 715.00 | 72 863.00 | 307 852.00 | 380 715.00 |
VI Groupe et associés | 358 880.00 | 358 880.00 | | 358 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 544.00 | 121 665.00 | 22 879.00 | 144 544.00 |
VW T.V.A. | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 311.00 | 1 023 459.00 | 307 852.00 | 1 331 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
ST Autres comptes | 76 578.00 | | | 76 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 615.00 | | | 115 615.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 778.00 | | | 163 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 008.00 | | | 209 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |