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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 196.00 | 114 000.00 | 90 196.00 | 204 196.00 |
BZ Autres créances | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 431.00 | 114 000.00 | 103 431.00 | 217 431.00 |
CU Autres participations | 204 000.00 | 114 000.00 | 90 000.00 | 204 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 124.00 | 180 684.00 | | 184 124.00 |
DH Report à nouveau | -108 513.00 | | | -108 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 513.00 | 3 441.00 | | -108 513.00 |
DL TOTAL (I) | 86 612.00 | 195 124.00 | | 86 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 819.00 | 16 765.00 | | 16 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 431.00 | 211 889.00 | | 103 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 819.00 | 16 765.00 | | 16 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 553.00 | | | -114 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002.00 | 5 002.00 | | 7 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 515.00 | 1 562.00 | | 115 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 513.00 | 3 441.00 | | -108 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 196.00 | | | 204 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 196.00 | | | 204 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 114 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VI Groupe et associés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |