| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 359.00 | 340.00 | 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 899.00 | 359.00 | 541.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 132.00 | | 34 132.00 | 34 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
CF Disponibilités | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 687.00 | | 120 687.00 | 120 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 586.00 | 359.00 | 121 228.00 | 121 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 124.00 | 184 124.00 | | 184 124.00 |
DH Report à nouveau | -132 012.00 | -118 198.00 | | -132 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 621.00 | -13 815.00 | | 17 621.00 |
DL TOTAL (I) | 80 732.00 | 63 112.00 | | 80 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 452.00 | 23 311.00 | | 32 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 497.00 | 1 937.00 | | 5 497.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 495.00 | 27 794.00 | | 40 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 228.00 | 90 906.00 | | 121 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 495.00 | 27 794.00 | | 40 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 542.00 | 243.00 | | 31 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 921.00 | 14 058.00 | | 13 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 621.00 | -13 815.00 | | 17 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898.00 | | 2.00 | 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 2.00 | 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126.00 | 233.00 | | 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126.00 | 233.00 | | 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VI Groupe et associés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |