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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 4 184.00 | 1 965.00 | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 563.00 | 43 781.00 | 95 782.00 | 139 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 531.00 | 51 466.00 | 132 065.00 | 183 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605 329.00 | 1 440.00 | 3 603 889.00 | 3 605 329.00 |
BZ Autres créances | 6 388 648.00 | | 6 388 648.00 | 6 388 648.00 |
CF Disponibilités | 1 802 541.00 | | 1 802 541.00 | 1 802 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 867.00 | | 40 867.00 | 40 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 837 385.00 | 1 440.00 | 11 835 945.00 | 11 837 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 020 915.00 | 52 906.00 | 11 968 010.00 | 12 020 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 679 787.00 | 7 755 237.00 | | 7 679 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 141.00 | 1 506 791.00 | | 1 243 141.00 |
DL TOTAL (I) | 8 966 928.00 | 9 306 027.00 | | 8 966 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 530.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 530.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 680.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 865.00 | 1 348 671.00 | | 1 061 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 985.00 | 2 072 840.00 | | 1 889 985.00 |
EA Autres dettes | 26 883.00 | 3 946.00 | | 26 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 082.00 | 3 426 137.00 | | 2 981 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 968 010.00 | 12 762 695.00 | | 11 968 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 981 082.00 | 3 426 137.00 | | 2 981 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 129 925.00 | | 14 129 925.00 | 14 129 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 129 925.00 | | 14 129 925.00 | 14 129 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 253.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 332 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 049 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 492 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 145 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 347 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 723.00 | 122 197.00 | | 191 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143 511.00 | 149 201.00 | | 143 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 864.00 | 2 147.00 | | 20 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 864.00 | 2 147.00 | | 20 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 594.00 | 189.00 | | 19 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | 1 958.00 | | 1 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 141.00 | 111 859.00 | | 70 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 805.00 | -212 320.00 | | -329 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 353 044.00 | 12 996 917.00 | | 14 353 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 109 903.00 | 11 490 126.00 | | 13 109 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 141.00 | 1 506 791.00 | | 1 243 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 248.00 | | 64 419.00 | 133 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 37 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 136.00 | 183 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 736.00 | 139 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | 3 610.00 | 2 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 479.00 | | 48 821.00 | 102 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 229.00 | | 11 989.00 | 28 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 904.00 | 24 798.00 | 11 736.00 | 34 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 1 645.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 364.00 | 23 153.00 | 11 736.00 | 32 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 530.00 | | 10 530.00 | 30 530.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | 2 120.00 | | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 350.00 | 2 120.00 | 10 530.00 | 33 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 10 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 865.00 | 1 061 865.00 | | 1 061 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 899.00 | 463 899.00 | | 463 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 069.00 | 528 069.00 | | 528 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 812 720.00 | 812 720.00 | | 812 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 318.00 | 11 989.00 | 22 329.00 | 34 318.00 |
UX Autres créances clients | 3 603 885.00 | 3 603 885.00 | | 3 603 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 191 295.00 | 191 295.00 | | 191 295.00 |
VC Groupe et associés | 986 988.00 | 986 988.00 | | 986 988.00 |
VI Groupe et associés | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 122 541.00 | 2 386 808.00 | 2 735 733.00 | 5 122 541.00 |
VP Divers | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 419.00 | 117 419.00 | | 117 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 069 162.00 | 7 309 656.00 | 2 759 506.00 | 10 069 162.00 |
VW T.V.A. | 713 399.00 | 713 399.00 | | 713 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 082.00 | 2 981 082.00 | | 2 981 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |