| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 251.00 | 99 027.00 | 174 224.00 | 273 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 736.00 | 105 177.00 | 199 558.00 | 304 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 377 907.00 | 1 368.00 | 2 376 539.00 | 2 377 907.00 |
BZ Autres créances | 469 157.00 | | 469 157.00 | 469 157.00 |
CF Disponibilités | 4 723 692.00 | | 4 723 692.00 | 4 723 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 592 266.00 | 1 368.00 | 7 590 898.00 | 7 592 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 897 002.00 | 106 545.00 | 7 790 456.00 | 7 897 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DG Autres réserves | 4 046 844.00 | 7 722 928.00 | | 4 046 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 860.00 | -2 671 641.00 | | 567 860.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 147.00 | 5 095 287.00 | | 4 663 147.00 |
DP Provisions pour risques | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 25 270.00 | 20 000.00 | | 25 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 359.00 | 882 208.00 | | 952 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 371.00 | 2 627 453.00 | | 2 035 371.00 |
EA Autres dettes | 110 003.00 | 60 484.00 | | 110 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 307.00 | 8 500.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 040.00 | 3 580 812.00 | | 3 102 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 456.00 | 8 696 099.00 | | 7 790 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 102 040.00 | 3 580 812.00 | | 3 102 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 472 134.00 | | 14 472 134.00 | 14 472 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 472 134.00 | | 14 472 134.00 | 14 472 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 734 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 120 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 547 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 169.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 270.00 | |
GE Autres charges | | | 139 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 859 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 165 683.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 125 067.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 710.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 710.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 3 398 534.00 | | 1 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 470.00 | 3 398 534.00 | | 5 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 671.00 | -3 397 824.00 | | -4 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 041.00 | 120 988.00 | | 118 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 352.00 | 311 512.00 | | 190 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 740 916.00 | 13 815 604.00 | | 14 740 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173 057.00 | 16 487 245.00 | | 14 173 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 860.00 | -2 671 641.00 | | 567 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 166.00 | | 140 756.00 | 182 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 648.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 148.00 | 25 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 185.00 | 304 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 037.00 | 273 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 337.00 | | 132 951.00 | 147 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 678.00 | | 7 804.00 | 28 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 046.00 | 34 169.00 | 7 037.00 | 78 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 896.00 | 34 169.00 | 7 037.00 | 71 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 25 270.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 868.00 | | 3 500.00 | 4 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 868.00 | 25 270.00 | 23 500.00 | 24 868.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 359.00 | 952 359.00 | | 952 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 661 276.00 | 661 276.00 | | 661 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 053.00 | 619 053.00 | | 619 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 003.00 | 110 003.00 | | 110 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 539.00 | 2 376 539.00 | | 2 376 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 140 538.00 | 140 538.00 | | 140 538.00 |
VC Groupe et associés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 360.00 | 128 360.00 | | 128 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 918.00 | 112 918.00 | | 112 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 741.00 | 191 741.00 | | 191 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 908.00 | 2 868 574.00 | 25 335.00 | 2 893 908.00 |
VW T.V.A. | 642 123.00 | 642 123.00 | | 642 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 040.00 | 3 102 040.00 | | 3 102 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |