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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 471.00 | 30 453.00 | 7 018.00 | 37 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612 739.00 | 1 013 166.00 | 599 573.00 | 1 612 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 599.00 | 89 211.00 | 27 389.00 | 116 599.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 766 809.00 | 1 132 830.00 | 633 979.00 | 1 766 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 705.00 | | 388 705.00 | 388 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 418.00 | 187.00 | 901 231.00 | 901 418.00 |
BZ Autres créances | 103 699.00 | | 103 699.00 | 103 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 903.00 | | 1 052 903.00 | 1 052 903.00 |
CF Disponibilités | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 405.00 | 187.00 | 2 579 218.00 | 2 579 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 214.00 | 1 133 017.00 | 3 213 197.00 | 4 346 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 799.00 | 1 574 327.00 | | 1 777 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 251.00 | 303 472.00 | | 130 251.00 |
DK Provisions réglementées | 337 175.00 | 329 171.00 | | 337 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 224.00 | 2 316 970.00 | | 2 355 224.00 |
DP Provisions pour risques | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 164.00 | 203 058.00 | | 158 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 990.00 | 482 823.00 | | 535 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 110.00 | 142 146.00 | | 115 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 640.00 | | |
EA Autres dettes | 9 539.00 | 7 236.00 | | 9 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 803.00 | 835 263.00 | | 818 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 197.00 | 3 191 404.00 | | 3 213 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 515 401.00 | 11 307.00 | 3 526 708.00 | 3 515 401.00 |
FG Production vendue services | 378 406.00 | | 378 406.00 | 378 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 807.00 | 11 307.00 | 3 905 114.00 | 3 893 807.00 |
FM Production stockée | | | 6 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 794.00 | 8 946.00 | | 11 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 937.00 | 8 946.00 | | 11 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 797.00 | 65 714.00 | | 19 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 797.00 | 65 714.00 | | 19 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 860.00 | -56 768.00 | | -7 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 881.00 | 97 051.00 | | 29 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 427.00 | 4 618 999.00 | | 3 953 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 177.00 | 4 315 527.00 | | 3 823 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 251.00 | 303 472.00 | | 130 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 874.00 | | 7 021.00 | 1 763 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 086.00 | 1 766 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 1 729 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 403.00 | | 7 021.00 | 1 723 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 518.00 | 118 398.00 | 1 086.00 | 1 015 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 771.00 | 4 682.00 | | 25 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 747.00 | 113 716.00 | 1 086.00 | 989 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 171.00 | 19 797.00 | 11 794.00 | 329 171.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
6T Sur comptes clients | 4 889.00 | 187.00 | 4 889.00 | 4 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 889.00 | 187.00 | 4 889.00 | 4 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 230.00 | 19 984.00 | 16 682.00 | 373 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 990.00 | 535 990.00 | | 535 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 901 194.00 | 901 194.00 | | 901 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 164.00 | 90 226.00 | 67 938.00 | 158 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 968.00 | 1 015 968.00 | | 1 015 968.00 |
VW T.V.A. | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 803.00 | 750 865.00 | 67 938.00 | 818 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |