| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 471.00 | 34 583.00 | 2 888.00 | 37 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 118.00 | 1 114 599.00 | 528 519.00 | 1 643 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 342.00 | 102 006.00 | 15 336.00 | 117 342.00 |
AX Avances et acomptes | 227 940.00 | | 227 940.00 | 227 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 871.00 | 1 251 188.00 | 774 683.00 | 2 025 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 096.00 | | 424 096.00 | 424 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 028.00 | 187.00 | 975 841.00 | 976 028.00 |
BZ Autres créances | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 687.00 | | 750 687.00 | 750 687.00 |
CF Disponibilités | 626 383.00 | | 626 383.00 | 626 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 859.00 | 187.00 | 2 895 672.00 | 2 895 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 921 730.00 | 1 251 375.00 | 3 670 355.00 | 4 921 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 858 050.00 | | | 1 858 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 990.00 | | | 323 990.00 |
DK Provisions réglementées | 316 178.00 | | | 316 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 218.00 | | | 2 608 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 414.00 | | | 759 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 755.00 | | | 208 755.00 |
EA Autres dettes | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 137.00 | | | 1 062 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 355.00 | | | 3 670 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 137.00 | | | 1 062 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FD Production vendue biens | 5 084 400.00 | | 5 084 400.00 | 5 084 400.00 |
FG Production vendue services | 389 100.00 | | 389 100.00 | 389 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 474 200.00 | | 5 474 200.00 | 5 474 200.00 |
FM Production stockée | | | 22 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 234 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 358.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 146.00 | | | 98 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 658.00 | | | 5 601 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 668.00 | | | 5 277 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 990.00 | | | 323 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 809.00 | | 259 061.00 | 1 766 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 025 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 988 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 338.00 | | 259 061.00 | 1 729 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 830.00 | 118 358.00 | | 1 132 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 453.00 | 4 130.00 | | 30 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 377.00 | 114 228.00 | | 1 102 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 175.00 | 8 511.00 | 29 507.00 | 337 175.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
6T Sur comptes clients | 187.00 | | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187.00 | | | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 531.00 | 8 511.00 | 68 677.00 | 376 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 511.00 | 68 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 414.00 | 759 414.00 | | 759 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 099.00 | 70 099.00 | | 70 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
UX Autres créances clients | 975 803.00 | 975 803.00 | | 975 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 633.00 | 1 013 633.00 | | 1 013 633.00 |
VW T.V.A. | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 137.00 | 1 062 137.00 | | 1 062 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ST Autres comptes | 472 519.00 | | | 472 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 485.00 | | | 230 485.00 |
YT Sous‐traitance | 110 016.00 | | | 110 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 071 996.00 | | | 1 071 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 816 366.00 | | | 816 366.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 244.00 | | | 883 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |