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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 396.00 | 11 780.00 | 4 616.00 | 16 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 396.00 | 11 780.00 | 4 616.00 | 16 396.00 |
BT Marchandises | 370 315.00 | | 370 315.00 | 370 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 649.00 | | 252 649.00 | 252 649.00 |
BZ Autres créances | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
CF Disponibilités | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 574.00 | | 696 574.00 | 696 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 970.00 | 11 780.00 | 701 190.00 | 712 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 30 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 003.00 | 123 388.00 | | 26 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 114.00 | 37 615.00 | | 45 114.00 |
DL TOTAL (I) | 224 117.00 | 194 003.00 | | 224 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 177.00 | 1 164.00 | | 139 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 381.00 | 10 196.00 | | 20 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 142.00 | 70 476.00 | | 207 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 690.00 | 42 467.00 | | 50 690.00 |
EA Autres dettes | 59 683.00 | 7 547.00 | | 59 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 073.00 | 131 849.00 | | 477 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 190.00 | 325 852.00 | | 701 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 073.00 | 131 849.00 | | 477 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 500.00 | 3 280.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 3 280.00 | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 142.00 | 207 142.00 | | 207 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
UX Autres créances clients | 252 649.00 | 252 649.00 | | 252 649.00 |
VB T. V. A. | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 177.00 | 139 177.00 | | 139 177.00 |
VI Groupe et associés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 537.00 | 307 537.00 | | 307 537.00 |
VW T.V.A. | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 073.00 | 477 073.00 | | 477 073.00 |