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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 396.00 | 15 060.00 | 1 336.00 | 16 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 396.00 | 15 060.00 | 1 336.00 | 16 396.00 |
BT Marchandises | 609 011.00 | | 609 011.00 | 609 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
BZ Autres créances | 34 782.00 | | 34 782.00 | 34 782.00 |
CF Disponibilités | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 908.00 | | 60 908.00 | 60 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 211.00 | | 821 211.00 | 821 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 607.00 | 15 060.00 | 822 547.00 | 837 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 117.00 | 26 003.00 | | 56 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 040.00 | 45 114.00 | | 72 040.00 |
DL TOTAL (I) | 281 157.00 | 224 117.00 | | 281 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 909.00 | 139 177.00 | | 176 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 225.00 | 20 381.00 | | 46 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 011.00 | 207 142.00 | | 211 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 717.00 | 50 690.00 | | 53 717.00 |
EA Autres dettes | 53 529.00 | 59 683.00 | | 53 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 390.00 | 477 073.00 | | 541 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 547.00 | 701 190.00 | | 822 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 390.00 | 477 073.00 | | 541 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 780.00 | 3 280.00 | | 11 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 780.00 | 3 280.00 | | 11 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 011.00 | 211 011.00 | | 211 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
UX Autres créances clients | 64 523.00 | 64 523.00 | | 64 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 909.00 | 176 909.00 | | 176 909.00 |
VI Groupe et associés | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 212.00 | 160 212.00 | | 160 212.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 390.00 | 541 390.00 | | 541 390.00 |