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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707 975.00 | 1 260 947.00 | 447 028.00 | 1 707 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 445.00 | 21 718.00 | 69 727.00 | 91 445.00 |
AX Avances et acomptes | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 490.00 | | 33 490.00 | 33 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 928.00 | | 54 928.00 | 54 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 516.00 | 1 282 665.00 | 582 851.00 | 1 865 516.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 330.00 | | 219 330.00 | 219 330.00 |
BZ Autres créances | 218 445.00 | | 218 445.00 | 218 445.00 |
CF Disponibilités | 250 596.00 | | 250 596.00 | 250 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 387.00 | | 97 387.00 | 97 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 758.00 | | 785 758.00 | 785 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 274.00 | 1 282 665.00 | 1 368 609.00 | 2 651 274.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 846.00 | 592 846.00 | | 592 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 571.00 | -240 852.00 | | -385 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 506.00 | -144 719.00 | | 313 506.00 |
DL TOTAL (I) | 623 841.00 | 310 336.00 | | 623 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 510.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 951.00 | 168 325.00 | | 235 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 465.00 | 192 386.00 | | 192 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 865.00 | 24 761.00 | | 135 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 955.00 | 151 663.00 | | 153 955.00 |
EA Autres dettes | 26 532.00 | 16 453.00 | | 26 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 768.00 | 553 588.00 | | 744 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 609.00 | 863 924.00 | | 1 368 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 768.00 | 553 588.00 | | 744 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 1 768 116.00 | 9 330.00 | 1 777 446.00 | 1 768 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 249.00 | 9 330.00 | 1 777 579.00 | 1 768 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 450 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 654.00 | 6 871.00 | | 7 654.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 10.00 | | | 10.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 704.00 | -64 374.00 | | -49 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 631.00 | 1 528 175.00 | | 2 254 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 126.00 | 1 672 894.00 | | 1 941 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 506.00 | -144 719.00 | | 313 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 804.00 | | 832 702.00 | 2 678 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 511 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 307 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482 549.00 | | 825 128.00 | 2 482 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 838.00 | | 7 574.00 | 119 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 623.00 | 712 953.00 | | 1 763 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721 767.00 | 689 235.00 | | 1 721 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 856.00 | 23 718.00 | | 41 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 602.00 | 60 102.00 | 101 500.00 | 161 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 253.00 | 113 253.00 | | 113 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 657.00 | 136 657.00 | | 136 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
UX Autres créances clients | 196 680.00 | 196 680.00 | | 196 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VC Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 065.00 | 463 364.00 | 1 029 701.00 | 1 493 065.00 |
VI Groupe et associés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 481.00 | | | 1 054 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 608.00 | | | 195 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VP Divers | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 680.00 | 525 680.00 | | 525 680.00 |
VW T.V.A. | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 073.00 | 993 872.00 | 1 131 201.00 | 2 125 073.00 |