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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932 228.00 | 2 899 223.00 | 1 033 005.00 | 3 932 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 325.00 | 89 785.00 | 50 540.00 | 140 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 843.00 | | 107 843.00 | 107 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 228 611.00 | 2 989 008.00 | 1 239 603.00 | 4 228 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 860.00 | | 453 860.00 | 453 860.00 |
BZ Autres créances | 167 510.00 | | 167 510.00 | 167 510.00 |
CF Disponibilités | 1 228 696.00 | | 1 228 696.00 | 1 228 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 894.00 | | 130 894.00 | 130 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 960.00 | | 1 980 960.00 | 1 980 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 209 571.00 | 2 989 008.00 | 3 220 563.00 | 6 209 571.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 846.00 | 592 846.00 | | 592 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 931.00 | 109 403.00 | | 398 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 291.00 | 289 528.00 | | -92 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 546.00 | 1 094 837.00 | | 1 002 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 750.00 | 1 493 065.00 | | 1 356 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 161 602.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 860.00 | 90 325.00 | | 130 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 320.00 | 330 746.00 | | 397 320.00 |
EA Autres dettes | 30 308.00 | 49 335.00 | | 30 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 777.00 | | | 237 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 017.00 | 2 125 073.00 | | 2 218 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 563.00 | 3 219 910.00 | | 3 220 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 725.00 | 993 872.00 | | 1 338 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 323 060.00 | 146 476.00 | 3 469 536.00 | 3 323 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 060.00 | 146 476.00 | 3 469 536.00 | 3 323 060.00 |
FN Production immobilisée | | | 619 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 433.00 | |
GE Autres charges | | | 26 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 252 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 944.00 | 23 110.00 | | 32 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 511.00 | 45.00 | | 21 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 511.00 | 45.00 | | 21 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | -45.00 | | -2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 970.00 | -11 297.00 | | -66 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 109.00 | 3 955 164.00 | | 4 156 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 399.00 | 3 665 636.00 | | 4 248 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 291.00 | 289 528.00 | | -92 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 506.00 | | 717 105.00 | 3 511 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 228 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 932 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307 677.00 | | 624 551.00 | 3 307 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 412.00 | | 12 913.00 | 127 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 417.00 | | 79 641.00 | 76 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 576.00 | 512 433.00 | | 2 476 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411 002.00 | 488 220.00 | | 2 411 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 573.00 | 24 212.00 | | 65 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 20 000.00 | 45 000.00 | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 860.00 | 130 860.00 | | 130 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 790.00 | 177 790.00 | | 177 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 777.00 | 237 777.00 | | 237 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 843.00 | | 107 843.00 | 107 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
UX Autres créances clients | 453 860.00 | 453 860.00 | | 453 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VC Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 750.00 | 502 458.00 | 804 292.00 | 1 306 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 136.00 | | | 140 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 951.00 | | | 372 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 757.00 | 104 757.00 | | 104 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 322.00 | 752 264.00 | 155 058.00 | 907 322.00 |
VW T.V.A. | 99 003.00 | 99 003.00 | | 99 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 017.00 | 1 338 725.00 | 879 292.00 | 2 218 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |