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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 008.00 | 87 592.00 | 64 416.00 | 152 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 997.00 | 160 556.00 | 86 441.00 | 246 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 668.00 | 248 149.00 | 173 519.00 | 421 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
BZ Autres créances | 274 051.00 | | 274 051.00 | 274 051.00 |
CF Disponibilités | 126 550.00 | | 126 550.00 | 126 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 045.00 | | 13 045.00 | 13 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 671.00 | | 470 671.00 | 470 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 339.00 | 248 149.00 | 644 190.00 | 892 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 339 572.00 | 283 110.00 | | 339 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 169.00 | 56 461.00 | | 91 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 445 277.00 | 350 572.00 | | 445 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 786.00 | 48 569.00 | | 38 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 744.00 | 12 385.00 | | 13 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 540.00 | 42 563.00 | | 49 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 843.00 | 66 512.00 | | 96 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 913.00 | 170 028.00 | | 198 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 190.00 | 520 600.00 | | 644 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 095.00 | 144 020.00 | | 186 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 127.00 | | 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 765 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 769 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 520.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 10 440.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | -10 440.00 | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 354.00 | 19 761.00 | | 29 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 276.00 | 690 871.00 | | 793 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 107.00 | 634 410.00 | | 702 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 169.00 | 56 461.00 | | 91 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 334.00 | | 17 634.00 | 412 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 421 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 399 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 672.00 | | 17 634.00 | 389 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 929.00 | 34 520.00 | 8 300.00 | 221 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 929.00 | 34 520.00 | 8 300.00 | 221 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 540.00 | 49 540.00 | | 49 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UX Autres créances clients | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VC Groupe et associés | 265 630.00 | 265 630.00 | | 265 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 604.00 | 25 786.00 | 12 818.00 | 38 604.00 |
VI Groupe et associés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 558.00 | 347 558.00 | | 347 558.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 913.00 | 186 095.00 | 12 818.00 | 198 913.00 |