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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 025.00 | 96 159.00 | 61 866.00 | 158 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 808.00 | 183 579.00 | 70 229.00 | 253 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 895.00 | 279 738.00 | 155 157.00 | 434 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
BZ Autres créances | 390 317.00 | | 390 317.00 | 390 317.00 |
CF Disponibilités | 55 186.00 | | 55 186.00 | 55 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 356.00 | | 513 356.00 | 513 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 251.00 | 279 738.00 | 668 513.00 | 948 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 741.00 | 339 572.00 | | 430 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 607.00 | 91 169.00 | | 51 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 174.00 | 3 536.00 | | 3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 496 522.00 | 445 277.00 | | 496 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 821.00 | 38 786.00 | | 56 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 741.00 | 13 744.00 | | 12 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 647.00 | 49 540.00 | | 44 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 782.00 | 96 843.00 | | 57 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 991.00 | 198 913.00 | | 171 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 513.00 | 644 190.00 | | 668 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 092.00 | 186 095.00 | | 159 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 182.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 741.00 | | | 12 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 737 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 124.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 1 299.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | 1 239.00 | | 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | 29 354.00 | | 13 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 085.00 | 793 276.00 | | 761 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 477.00 | 702 107.00 | | 709 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 607.00 | 91 169.00 | | 51 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 668.00 | | 59 380.00 | 421 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 153.00 | 434 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 153.00 | 411 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 006.00 | | 58 980.00 | 399 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | | 400.00 | 7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 149.00 | 33 124.00 | 1 535.00 | 248 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 149.00 | 33 124.00 | 1 535.00 | 248 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UX Autres créances clients | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
VB T. V. A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VC Groupe et associés | 370 984.00 | 370 984.00 | | 370 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 647.00 | 43 748.00 | 12 899.00 | 56 647.00 |
VI Groupe et associés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 212.00 | 457 212.00 | | 457 212.00 |
VW T.V.A. | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 991.00 | 159 092.00 | 12 899.00 | 171 991.00 |