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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 874.00 | 71 632.00 | 232 242.00 | 303 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 255.00 | 76 013.00 | 232 242.00 | 308 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 546.00 | | 4 393 546.00 | 4 393 546.00 |
BZ Autres créances | 1 619 716.00 | 1 124 992.00 | 494 724.00 | 1 619 716.00 |
CF Disponibilités | 2 583 060.00 | | 2 583 060.00 | 2 583 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 456.00 | | 13 456.00 | 13 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 609 779.00 | 1 124 992.00 | 7 484 787.00 | 8 609 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 918 034.00 | 1 201 005.00 | 7 717 030.00 | 8 918 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 775 451.00 | | | 775 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 809 395.00 | 3 285 613.00 | | 3 809 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018 597.00 | 1 317 430.00 | | -1 018 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 798.00 | 4 647 043.00 | | 2 834 798.00 |
DP Provisions pour risques | 296 963.00 | | | 296 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 688 020.00 | | | 688 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 983.00 | | | 984 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 210.00 | 150 031.00 | | 129 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 648.00 | 31.00 | | 54 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 051.00 | 709 814.00 | | 675 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882 665.00 | 2 313 429.00 | | 2 882 665.00 |
EA Autres dettes | 69 599.00 | 58 040.00 | | 69 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 075.00 | 299 310.00 | | 86 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 897 249.00 | 3 530 655.00 | | 3 897 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 030.00 | 8 177 698.00 | | 7 717 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 789 083.00 | 3 401 471.00 | | 3 789 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 992 351.00 | | 13 992 351.00 | 13 992 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 992 351.00 | | 13 992 351.00 | 13 992 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 173 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 282 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 703 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 755.00 | |
GE Autres charges | | | 203 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 432 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 741 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 445.00 | 147 448.00 | | 181 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179 429.00 | 158 194.00 | | 179 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364.00 | | | 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 39 629.00 | | 2 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100 651.00 | | | 2 100 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 103 386.00 | 39 629.00 | | 2 103 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103 022.00 | -39 629.00 | | -2 103 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 614.00 | 257 080.00 | | 239 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 105.00 | 60 006.00 | | 416 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 174 189.00 | 13 196 729.00 | | 14 174 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 192 786.00 | 11 879 298.00 | | 15 192 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018 597.00 | 1 317 430.00 | | -1 018 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 313.00 | | 231 598.00 | 134 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 655.00 | 308 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 655.00 | 303 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 932.00 | | 231 598.00 | 129 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 293.00 | 55 375.00 | 57 655.00 | 78 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 1 348.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 260.00 | 54 027.00 | 57 655.00 | 75 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 984 983.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 124 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 124 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 109 975.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 088 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 051.00 | 675 051.00 | | 675 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 919.00 | 746 919.00 | | 746 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 706.00 | 668 706.00 | | 668 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388 202.00 | 388 202.00 | | 388 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
UX Autres créances clients | 4 393 546.00 | 4 393 546.00 | | 4 393 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 125 011.00 | 125 011.00 | | 125 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 210.00 | 21 044.00 | 86 116.00 | 129 210.00 |
VI Groupe et associés | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437 101.00 | 661 650.00 | 775 451.00 | 1 437 101.00 |
VP Divers | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 252.00 | 143 252.00 | | 143 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 026 719.00 | 5 251 268.00 | 775 451.00 | 6 026 719.00 |
VW T.V.A. | 935 586.00 | 935 586.00 | | 935 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 897 249.00 | 3 789 083.00 | 86 116.00 | 3 897 249.00 |