| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 195.00 | 112 641.00 | 205 554.00 | 318 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 576.00 | 117 022.00 | 205 554.00 | 322 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 752 586.00 | | 4 752 586.00 | 4 752 586.00 |
BZ Autres créances | 1 253 657.00 | 1 035 983.00 | 217 674.00 | 1 253 657.00 |
CF Disponibilités | 1 996 561.00 | | 1 996 561.00 | 1 996 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 035 278.00 | 1 035 983.00 | 6 999 295.00 | 8 035 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 357 854.00 | 1 153 005.00 | 7 204 849.00 | 8 357 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 035 983.00 | | | 1 035 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 317 521.00 | 3 809 395.00 | | 2 317 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 630.00 | -1 018 597.00 | | 346 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 151.00 | 2 834 798.00 | | 2 708 151.00 |
DP Provisions pour risques | 107 678.00 | 296 963.00 | | 107 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 195.00 | 688 020.00 | | 269 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 873.00 | 984 983.00 | | 376 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 188.00 | 129 210.00 | | 108 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 54 648.00 | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 063.00 | 675 051.00 | | 908 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 006 223.00 | 2 882 665.00 | | 3 006 223.00 |
EA Autres dettes | 66 149.00 | 69 599.00 | | 66 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 255.00 | 86 075.00 | | 26 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 119 825.00 | 3 897 249.00 | | 4 119 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 849.00 | 7 717 030.00 | | 7 204 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 879.00 | 3 789 083.00 | | 4 032 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 044 472.00 | | 15 044 472.00 | 15 044 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 044 472.00 | | 15 044 472.00 | 15 044 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 285 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 819 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 183 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 777 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 240 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 530.00 | 181 445.00 | | 191 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154 941.00 | 179 429.00 | | 154 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987 473.00 | | | 987 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988 898.00 | 364.00 | | 988 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845 298.00 | 2 735.00 | | 845 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312 109.00 | 2 100 651.00 | | 312 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157 407.00 | 2 103 386.00 | | 1 157 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 509.00 | -2 103 022.00 | | -168 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 071.00 | 239 614.00 | | 311 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 586.00 | 416 105.00 | | 215 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 274 455.00 | 14 174 189.00 | | 16 274 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 927 825.00 | 15 192 786.00 | | 15 927 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 630.00 | -1 018 597.00 | | 346 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 255.00 | | 20 069.00 | 308 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 748.00 | 322 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 748.00 | 318 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 874.00 | | 20 069.00 | 303 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 013.00 | 46 758.00 | 5 748.00 | 76 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 632.00 | 46 758.00 | 5 748.00 | 71 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984 983.00 | | 608 110.00 | 984 983.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 124 992.00 | 312 109.00 | 401 118.00 | 1 124 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 992.00 | 312 109.00 | 401 118.00 | 1 124 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109 975.00 | 312 109.00 | 1 009 228.00 | 2 109 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 312 109.00 | 987 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 063.00 | 908 063.00 | | 908 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 315.00 | 847 315.00 | | 847 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 888.00 | 652 888.00 | | 652 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 906.00 | 212 906.00 | | 212 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 149.00 | 66 149.00 | | 66 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
UX Autres créances clients | 4 752 586.00 | 4 752 586.00 | | 4 752 586.00 |
VB T. V. A. | 155 950.00 | 155 950.00 | | 155 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 188.00 | 21 242.00 | 86 946.00 | 108 188.00 |
VI Groupe et associés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035 983.00 | | 1 035 983.00 | 1 035 983.00 |
VP Divers | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 038 717.00 | 5 002 734.00 | 1 035 983.00 | 6 038 717.00 |
VW T.V.A. | 1 191 338.00 | 1 191 338.00 | | 1 191 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 119 825.00 | 4 032 879.00 | 86 946.00 | 4 119 825.00 |