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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | 1 213.00 | 2 738.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 101.00 | 1 213.00 | 97 888.00 | 99 101.00 |
BZ Autres créances | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CF Disponibilités | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 998.00 | 1 213.00 | 142 786.00 | 143 998.00 |
CU Autres participations | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 7 967.00 | 7 720.00 | | 7 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200.00 | 2 748.00 | | 3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 104 667.00 | 103 967.00 | | 104 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 52.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 462.00 | 18 035.00 | | 18 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 1 328.00 | | 4 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 521.00 | 1 812.00 | | 4 521.00 |
EA Autres dettes | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 119.00 | 21 226.00 | | 38 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 786.00 | 125 193.00 | | 142 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 119.00 | 21 226.00 | | 38 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 52.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 485.00 | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 366.00 | 37 302.00 | | 41 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 167.00 | 34 554.00 | | 38 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 200.00 | 2 748.00 | | 3 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 446.00 | | 2 655.00 | 96 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | | 2 505.00 | 1 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | 150.00 | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | 602.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 602.00 | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 331.00 | | 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 541.00 | 2 308.00 | | 2 541.00 |
ST Autres comptes | 2 396.00 | 1 509.00 | | 2 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 579.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 989.00 | 910.00 | | 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 273.00 | 7 106.00 | | 8 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821.00 | 688.00 | | 821.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 937.00 | 3 817.00 | | 4 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |