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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | 2 192.00 | 1 759.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 101.00 | 2 192.00 | 96 909.00 | 99 101.00 |
BZ Autres créances | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 046.00 | | 53 046.00 | 53 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 147.00 | 2 192.00 | 149 955.00 | 152 147.00 |
CU Autres participations | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 11 167.00 | 7 967.00 | | 11 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427.00 | 3 200.00 | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 108 094.00 | 104 667.00 | | 108 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 66.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 114.00 | 18 462.00 | | 27 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 4 154.00 | | 1 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 370.00 | 4 521.00 | | 5 370.00 |
EA Autres dettes | 7 623.00 | 10 916.00 | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 861.00 | 38 119.00 | | 41 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 955.00 | 142 786.00 | | 149 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 269.00 | | 44 269.00 | 44 269.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 565.00 | | 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 276.00 | 41 366.00 | | 44 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 850.00 | 38 167.00 | | 40 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 427.00 | 3 200.00 | | 3 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 101.00 | | 10 150.00 | 99 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 150.00 | 95 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 99 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 150.00 | | 10 150.00 | 95 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | 979.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | 979.00 | | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 27 114.00 | 27 114.00 | | 27 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |