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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | 1 316.00 | 1 386.00 | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703.00 | 1 316.00 | 1 386.00 | 2 703.00 |
BT Marchandises | 2 571 773.00 | | 2 571 773.00 | 2 571 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 056.00 | | 231 056.00 | 231 056.00 |
BZ Autres créances | 139 302.00 | | 139 302.00 | 139 302.00 |
CF Disponibilités | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 937.00 | | 3 049 937.00 | 3 049 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 639.00 | 1 316.00 | 3 051 323.00 | 3 052 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 598.00 | -13 995.00 | | -529 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -910 651.00 | -515 603.00 | | -910 651.00 |
DL TOTAL (I) | -1 340 249.00 | -429 598.00 | | -1 340 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919 786.00 | 1 330 856.00 | | 3 919 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 777.00 | 82 455.00 | | 230 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 010.00 | 145 025.00 | | 241 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 572.00 | 1 558 336.00 | | 4 391 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 323.00 | 1 128 738.00 | | 3 051 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 919 786.00 | | | 3 919 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
FG Production vendue services | 85 615.00 | | 85 615.00 | 85 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 615.00 | | 635 615.00 | 635 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 058 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -861 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 246.00 | | | -49 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 557.00 | 595 000.00 | | 637 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 209.00 | 1 110 604.00 | | 1 548 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -910 651.00 | -515 603.00 | | -910 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 901.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 901.00 | | 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 777.00 | 230 777.00 | | 230 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
UX Autres créances clients | 231 056.00 | 231 056.00 | | 231 056.00 |
VB T. V. A. | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 3 919 786.00 | 3 919 786.00 | | 3 919 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 430.00 | 387 430.00 | | 387 430.00 |
VW T.V.A. | 132 597.00 | 132 597.00 | | 132 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 572.00 | 4 391 572.00 | | 4 391 572.00 |