| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
BT Marchandises | 211 330.00 | | 211 330.00 | 211 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 128.00 | | 44 128.00 | 44 128.00 |
CF Disponibilités | 2 376 958.00 | | 2 376 958.00 | 2 376 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 048.00 | | 2 662 048.00 | 2 662 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 751.00 | 2 703.00 | 2 662 048.00 | 2 664 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12.00 | -1 440 249.00 | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 740.00 | -203 663.00 | | -139 740.00 |
DL TOTAL (I) | -39 752.00 | -1 543 912.00 | | -39 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508 935.00 | 4 110 967.00 | | 2 508 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 786.00 | 145 802.00 | | 139 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 080.00 | 118 332.00 | | 53 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 801.00 | 4 375 101.00 | | 2 701 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 048.00 | 2 831 189.00 | | 2 662 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 508 935.00 | | | 2 508 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
FQ Autres produits | | | 3 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 8 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42 220.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 239.00 | 2 764 817.00 | | 8 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 979.00 | 2 968 480.00 | | 147 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 740.00 | -203 663.00 | | -139 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217.00 | 486.00 | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | 486.00 | | 2 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 786.00 | 139 786.00 | | 139 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 508 935.00 | 2 508 935.00 | | 2 508 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 360.00 | 56 360.00 | | 56 360.00 |
VW T.V.A. | 48 610.00 | 48 610.00 | | 48 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 801.00 | 2 701 801.00 | | 2 701 801.00 |